Servicii de deservire bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2024

Urmare a adresării unei bănci referitor la oferirea informațiilor suplimentare privind criteriile de calificare, stipulate în Caietul de sarcini pentru Licitaţia Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1632393312147 de selectare a băncii pentru deservirea bancară a sistemului trezorerial pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2024, Ministerul Finanțelor comunică următoarele. Lotul I: 1. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor: - de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 25,5 mln.lei; - de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 40,8 mln. lei; - de distribuire a plăților în favoarea persoanelor fizice (în afara serviciului MPay) constituie 4,3 mln. lei (numerar – 0,5 mln. lei, virament – 3,8 mln. lei). 2. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al plăților valutare este de 50,0 mln. lei, iar numărul estimativ lunar al plăților valutare este de 900 operațiuni. 3. La punctul 12 din Caietul de sarcini: Volumul mediu estimativ lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești de la populație, de la agenți constatatori, de la perceptori fiscali și de la funcționarii fiscali în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor constituie 34,2 mln lei. 4. La punctul 14 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldului mediu lunar ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor, echivalentul în lei moldovenești, este 200,0 mln. lei. Lotul 2: 5. La punctul 6 din Caietul de sarcini: Volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de eliberare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia constituie 1100,00 mln. lei. Totodată, Miniaterul Finanțelor comunică că nu dispune de informații privind volumul estimativ mediu lunar al operațiunilor de încasare în numerar a mijloacelor bănești la solicitarea trezoreriei și clientelei acesteia. 6. La punctul 7 din Caietul de sarcini: Delegațiile de retragere a numerarului vor fi expediate centralizat la o subdiviziune a Prestatorului, cu descifrarea pe localități unde vor fi efectuate retragerile propriu-zise a numerarului. Aspectele specifice privind mecanismul de deservire se vor agrea de comun acord la etapa de încheiere a contractului. 7. La punctul 10 din Caietul de sarcini: Prognoza estimativă a soldurilor medii lunare ale mijloacelor bănești în conturile bancare ale trezoreriilor constituie 0 (zero) lei. Conturile de plăți ale trezoreriilor vor fi suplinite cu mijloace bănești în volumul care urmează a fi ridicat, conform comenzii de numerar.

Urmare a analizei întrebării cu titlul “Modul de calcul a dobânzilor/ Executarea plaților în valuta străină” din 07.10.2021, comunicăm despre modificarea documentației de licitație, după cum urmează: 1. Au fost modificate Anexele nr.3 pentru ambele loturi. În rezultat, modul de calcul al dobânzii la soldurile mijloacelor bănești din conturile de plăți ale trezoreriilor a fost expus în redacție nouă. 2. În specificația tehnică deplină, pentru punctele 1.4 și 1.6 din lotul nr.1, a fost modificată valuta pentru comisionul minim și maxim aferent serviciilor de executare a documentelor de plată în valută străina. Astfel, valoarea comisioanelor respective vor fi indicate în Euro.

Urmare a examinării întrebării cu titlul “Licența BNM” din 11.10.2021, comunicăm că pentru întrunirea criteriului obligatoriu de calificare, privind autorizația BNM în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria de Stat, este necesară deținerea autorizării respective. Totodată, întrebări/clarificări referitoare la unele aspecte ale prevederilor HCA al BNM nr.15/1997, țin de domeniul de competență al BNM.